Lexique financier : ICR (interest coverage ratio)

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ICR (interest coverage ratio)

Interest Coverage Ratio (ICR) est un ratio de profitabilité qui permet de déterminer le niveau de facilité avec lequel l’entreprise pourra payer ses intérêts dus au regard de l’encours de sa dette.

l’ICR est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts et impôts (ou REX) d’une entreprise par ses charges d’intérêts au cours d’une période donnée.

Un ICR de moins de 1 signifie que l’entreprise peine à générer suffisamment de liquidités pour rembourser ses intérêts dus.

Un ICR de moins de 1,5 signifie que l’entreprise ne sera peut être pas en mesure de payer les intérêts de la dette. Généralement, c’est à partir d’un ratio de 1,5 qu’on considère l’ICR comme acceptable.

Enfin, un ICR entre 2,5 et 3 signifie que l’entreprise va payer les intérêts cumulés de la dette avec ses revenus actuels.

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